Обмен со «Сбербанком» через «Sber API»
Реализован обмен данными в "1C:DirectBank" с использованием технологии "Sber API".
Обеспечен обмен "Платежными поручениями" и "Выписками" по расчетным счетам в рублях. Добавлена возможность настройки подключения через загрузку "Файла настроек", полученного в "Личном кабинете Сбербанка". Поддержка технологии "Универсальный платежный шлюз" ("УПШ") сохранена до получения уведомления об окончании поддержки со стороны "Сбербанка".
Маршруты согласования "Заявок на расход денежных средств"
Реализована настройка порядка согласования "Заявок на расход денежных средств". Активация маршрутизации доступна в разделе "Настройки\Деньги\Планирование".
Настройка маршрутов осуществляется через "Правила маршрутизации". При создании правила определяются критерии выбора маршрута: "Сумма", "Операция", "Статья движения денег" или "Автор". Предусмотрена установка условий (например, направление на согласование руководителю заявок свыше 10 000 рублей или автоматическое утверждение заявок по операции "Оплата налогов").
В поле "Маршрут" указывается целевой маршрут. По умолчанию используется "Автоматическое утверждение заявки". При соответствии заявки условиям данного правила статус меняется на "Утверждена" без участия пользователя.
Добавлена возможность создания многоэтапных пользовательских маршрутов. После записи маршрута доступно изменение параметра "Приоритет". Изменение состава "Участников" возможно только после завершения текущего процесса согласования по данному маршруту.
В случае совпадения нескольких правил (например, по "Виду операции" и "Сумме") применяется маршрут с более высоким "Приоритетом". Настройка приоритетов выполняется в "Карточке маршрута согласования заявки".
При создании "Заявки на расход денег" предусмотрен выбор конкретного "Маршрута". Если поле не заполнено, маршрут подбирается автоматически согласно установленным правилам. После проведения документа поле "Маршрут" становится недоступным для редактирования; заявка направляется ответственному лицу. Если поле "Маршрут" остается пустым, процесс согласования выполняется в ручном режиме.
Автор имеет право редактировать "Заявку на расход денег" после записи документа. В случае внесения изменений процесс согласования инициируется повторно.
С помощью кнопки "Открыть" реализована возможность отслеживания текущего этапа согласования в "Заявке на расход денег".
Для лиц, ответственных за согласование, в документе доступны следующие действия:
"Согласовать"— переход заявки к следующему участнику. По завершении процесса последним участником заявке присваивается статус"Утверждена"."Отклонить"— перезапуск процесса согласования.
Добавлена роль "УтверждениеЗаявокНаРасходДенегВОбходСогласования", позволяющая утверждать документы через кнопку "Утвердить", минуя стандартный маршрут.
Для мониторинга новых заявок в списке документов и в "Платежном календаре" добавлен фильтр "Только заявки к согласованию". В "Платежном календаре" реализована возможность согласования или отклонения заявок.
Реализована система уведомлений для ответственных лиц через "Ассистента Дашу" (через чат или электронную почту) при поступлении новых заявок на согласование.
Для анализа процесса маршрутизации добавлены отчеты:
"Текущее состояние согласования заявок"— отображает заявки, находящиеся в процессе согласования."Статистика согласования заявок"— содержит данные о времени обработки заявок пользователями.
НДС на "Банковские комиссии" при оплате картами
В соответствии с "Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ", с 1 января 2026 года изменения в "Статье 149 НК РФ" отменяют освобождение от НДС для операций по обслуживанию "Банковских карт".
Реализована возможность выбора способа отражения "Расходов на комиссию":
- по
"Отчету эквайера"; - через документ
"Приходная накладная"на основании"Акта"и"Счета-фактуры"(или"УПД") от"Банка".
Выбор способа отражения "Расходов на комиссию" осуществляется в "Договоре" с типом "Прочее (с банками, курьерскими службами, налоговыми и др.)".
При выборе в "Договоре" параметра "Отражаются приходной накладной", начиная с 2026 года, "Комиссия" в документе "Поступление на счет" учитывается как "Аванс поставщику" ("Банку-эквайеру").
Для учета НДС в составе "Комиссии банка" необходимо сформировать документ "Приходная накладная" с услугой "Банка".
Документы "Поступление на счет" с операцией "Отчет эквайера", созданные до обновления для данного типа "Договора", требуют перепроведения. Повторное проведение инициирует формирование движений по регистру "Расчеты с поставщиками", так как "Комиссия банка" признается "Авансом поставщику" до получения "Закрывающего акта" или "УПД".